發(fā)布時間：2021-12-01 18:08:37 熱度：

上海是我國最大的經(jīng)濟中心城市，也是國際著名的港口城市。在我國的經(jīng)濟發(fā)展中具有極其重要的地位，也是國務院批復確定的中國國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運、科技創(chuàng)新中心城市，隨著上海的經(jīng)濟發(fā)展，很多企業(yè)跟國外的很多國家地區(qū)都有貿(mào)易往來，我國規(guī)定企業(yè)只要是涉及到境外投資和境外貿(mào)易的，都需要辦理odi境外投資備案，也就是odi登記，那么上海odi登記流程是這么樣的？下面就來為大家詳細的介紹：
 
上海odi登記是為了保障國內(nèi)企業(yè)到境外投資時的權益，國內(nèi)企業(yè)需要成立境外子公司和開拓境外業(yè)務的情況下，國內(nèi)公司主體需要向境外公司輸送資金到境外作為開拓市場、公司運營、項目投資等目的的時候就需要用到odi境外投資備案，目的就是為了告訴商務部和發(fā)改委申請對這筆資金的合法合規(guī)的匯出說明。

 
上海odi登記流程分為三個步驟，發(fā)改委→商務部→銀行部門/外匯管理局，只要準備好所有的資料到這個三個部門辦理odi登記即可。
 
發(fā)展和改革委員會（發(fā)改委）所需資料：
 
發(fā)改委在境外投資備案中扮演的是對境外投資項目備案審核的角色，特別是企業(yè)如果在開展的境外投資項目涉及敏感國家地區(qū)、敏感行業(yè)等，實行核準管理，包括風險程度、項目規(guī)模、項目真實性等信息分析，并進行全面評估。因此需要提交發(fā)改委的資料也更多的放在投資人及境外投資項目上。
 
1.需要提供投資主體營業(yè)執(zhí)照；
2.需提交一份申請書(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權結構、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、投資資金來源、投資具體內(nèi)容等)；
3.投資企業(yè)最新的財務報表，而且需要經(jīng)審計；
4.董事會決議或出資決議；
5.項目盡職調(diào)查報告（我們舒心企服能夠出具）；
6.自有資金證明；
7.境外投資真實性承諾書；
8.投資項目設計的意向書或框架協(xié)議等法律文書；
 
商務主管部門（商務部/廳）所需資料：
 
1.提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件或者組織機構代碼復印件；
2.需要提供《境外投資備案表》，企業(yè)可以通過“管理系統(tǒng)”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字；
3.申請并購或收購類境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關合同；
4.提交前期工作情況說明，要有：可研究報告、盡職調(diào)查報告、投資環(huán)境分析報告、投資資金來源說明等；
5.需要最近一年經(jīng)審計的財務表；
6.省屬國有企業(yè)需提交省國資委同意企業(yè)到境外開展投資業(yè)務的函件；
7.境外投資真實性承諾書；
8.并購類對外投資需提交《境外并購事項前期報告表》。
 
銀行部門/外匯管理局外匯審核所需資料：
 
銀行部門作為境外投資備案最后一站是有它的原因的，銀行部門給企業(yè)辦理外匯的時候，需要提供商務主管部門和發(fā)改委出具的同意投資文件的才能辦理。
 
1.需提供《境外直接投資外匯登記業(yè)務申請表》；
2.境內(nèi)投資主體材料（營業(yè)執(zhí)照及公司章程等）；
3.外匯資金來源情況說明；
4.商務部核發(fā)的《境外企業(yè)投資證書》。
 
這些文件提交給銀行部門主要負責境外投資備案審核的外匯管理局審批，外匯管理局會對大額資金出境進行復核，超過500萬就是大額資金，外匯管理局會對投資人進行約談，對投資資金來源及境外項目真實性進行說明，拿到《境外直接投資外匯登記證》才能進行資金的匯出，后面境外投資的項目有收益也能合法合規(guī)的讓資金回國。

 
如果有出現(xiàn)一下情況在辦理上海odi登記的時候需要注意一下：
 
1.敏感行業(yè)不可odi登記：
 
1. 敏感地區(qū)不可投。敏感國家和地區(qū)包括：（1）與我國未建交的國家和地區(qū)；（2）發(fā)生戰(zhàn)爭、內(nèi)亂的國家和地區(qū)；（3）根據(jù)我國締結或參加的國際條約、協(xié)定等，需要限制企業(yè)對其投資的國家和地區(qū)；（4）其他敏感國家和地區(qū)。
 
2. 敏感行業(yè)不可投。敏感行業(yè)包括：（1）武器裝備的研制生產(chǎn)維修；（2）跨境水資源開發(fā)利用；（3）新聞傳媒；（4）需要限制企業(yè)境外投資的行業(yè)：1）房地產(chǎn)2）酒店3）影城4）娛樂業(yè)5）體育俱樂部6）在境外設立無具體實業(yè)項目的股權投資基金或投資平臺。
 
3. 投資額大于3億美元有限制。中方投資額，是指投資主體直接以及通過其控制的境外企業(yè)為項目投入的貨幣、證券、實物、技術、知識產(chǎn)權、股權、債權等資產(chǎn)、權益以及提供融資、擔保的總額。
 
在辦理上海odi登記流程的過程中，出現(xiàn)資料不齊全或者遇到審批不通過，可以找我們舒心企服公司代辦理，舒心企服專注于為各類企業(yè)提供ODI境外投資備案、境外投資變更備案、離岸公司注冊、VIE紅籌架構搭建等一站式辦理服務，歡迎咨詢：17727550006